| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 869.00 | 19 074.00 | 795.00 | 19 869.00 |
AP Constructions | 131 551.00 | 2 554.00 | 128 997.00 | 131 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 535.00 | 111 479.00 | 63 056.00 | 174 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 426.00 | 97 791.00 | 80 635.00 | 178 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BF Prêts | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 792.00 | 230 898.00 | 369 894.00 | 600 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 550.00 | 39 380.00 | 695 169.00 | 734 550.00 |
BZ Autres créances | 15 964 140.00 | 445.00 | 15 963 695.00 | 15 964 140.00 |
CF Disponibilités | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 778 102.00 | 39 825.00 | 16 738 277.00 | 16 778 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 378 894.00 | 270 723.00 | 17 108 171.00 | 17 378 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 481.00 | -159 682.00 | | 48 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 462.00 | 208 163.00 | | 265 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 943.00 | 1 148 481.00 | | 1 413 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 228.00 | 189 565.00 | | 274 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 891.00 | 1 911 062.00 | | 613 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 802.00 | 857 819.00 | | 979 802.00 |
EA Autres dettes | 13 826 306.00 | 9 219 939.00 | | 13 826 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 694 228.00 | 12 178 385.00 | | 15 694 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 108 171.00 | 13 326 866.00 | | 17 108 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 235 416.00 | | 8 235 416.00 | 8 235 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 235 416.00 | | 8 235 416.00 | 8 235 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 990.00 | |
FQ Autres produits | | | -560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 339 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 534.00 | |
GE Autres charges | | | 44 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 989 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 768.00 | 1 539.00 | | 22 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768.00 | 71 073.00 | | 22 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3 827.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 768.00 | 422 144.00 | | 22 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 1 774.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 890.00 | 427 745.00 | | 22 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -356 672.00 | | -123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 095.00 | 21 957.00 | | 28 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 997.00 | 71 134.00 | | 99 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 904.00 | 8 483 002.00 | | 8 858 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 593 441.00 | 8 274 839.00 | | 8 593 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 462.00 | 208 163.00 | | 265 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 513.00 | | 179 175.00 | 494 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 128.00 | 22 768.00 | 600 792.00 | 50 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 128.00 | 22 768.00 | 495 309.00 | 50 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 384.00 | | 168 821.00 | 399 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 260.00 | | 10 354.00 | 75 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 429.00 | 40 470.00 | | 190 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 741.00 | 333.00 | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 688.00 | 40 137.00 | | 171 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 697.00 | 25 534.00 | 34 850.00 | 48 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | 47.00 | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 095.00 | 25 580.00 | 34 850.00 | 49 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 095.00 | 25 580.00 | 34 850.00 | 49 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 534.00 | 34 850.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |