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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 347.00 | 13 424.00 | 5 923.00 | 19 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 237.00 | 15 064.00 | 6 173.00 | 21 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 529.00 | | 121 529.00 | 121 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 766.00 | 15 064.00 | 127 702.00 | 142 766.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DL TOTAL (I) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 042.00 | | 391 042.00 | 391 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 042.00 | | 391 042.00 | 391 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 489.00 | | | 392 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 019.00 | | | 332 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 257.00 | | 2 996.00 | 18 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 21 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 351.00 | | 2 996.00 | 16 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 837.00 | | 14 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 837.00 | | 12 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
ST Autres comptes | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
ZE Dividendes | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 514.00 | | | 215 514.00 |