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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 256.00 | 72 710.00 | 8 546.00 | 81 256.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 976.00 | 75 429.00 | 8 548.00 | 83 976.00 |
060 Stock marchandises | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 110 961.00 | | 110 961.00 | 110 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 144.00 | | 137 144.00 | 137 144.00 |
110 Total général Actif | 221 120.00 | 75 429.00 | 145 692.00 | 221 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
242 Autres charges externes. | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 682.00 | | | 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |