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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 246.00 | 41 339.00 | 4 907.00 | 46 246.00 |
AP Constructions | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 784.00 | 28 585.00 | 7 199.00 | 35 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 129.00 | 72 654.00 | 20 476.00 | 93 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 342.00 | 144 659.00 | 51 683.00 | 196 342.00 |
BN En cours de production de biens | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
BT Marchandises | 128 493.00 | | 128 493.00 | 128 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 466.00 | | 1 112 466.00 | 1 112 466.00 |
BZ Autres créances | 203 319.00 | | 203 319.00 | 203 319.00 |
CF Disponibilités | 1 166 760.00 | | 1 166 760.00 | 1 166 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 054.00 | | 2 669 054.00 | 2 669 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 396.00 | 144 659.00 | 2 720 736.00 | 2 865 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 258.00 | 1 071 545.00 | | 912 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 944.00 | 420 713.00 | | 197 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 202.00 | 1 525 258.00 | | 1 143 202.00 |
DP Provisions pour risques | 5 045.00 | 11 356.00 | | 5 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 045.00 | 11 356.00 | | 5 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 573.00 | 1 236 906.00 | | 575 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 513.00 | 55 766.00 | | 18 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 418.00 | 319 692.00 | | 407 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 983.00 | 577 650.00 | | 543 983.00 |
EA Autres dettes | 27 002.00 | 59 180.00 | | 27 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 489.00 | 2 249 194.00 | | 1 572 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 736.00 | 3 785 809.00 | | 2 720 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 176.00 | 2 249 194.00 | | 1 080 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 275.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 684.00 | | 17 152.00 | 282 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 813.00 | 19 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 494.00 | 196 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 681.00 | 129 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 956.00 | | 3 290.00 | 42 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 426.00 | | 7 053.00 | 220 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | 6 809.00 | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 549.00 | 25 138.00 | 52 028.00 | 171 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 041.00 | 4 298.00 | | 37 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 311.00 | 20 840.00 | 52 028.00 | 133 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 356.00 | | 6 311.00 | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 356.00 | | 6 311.00 | 11 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 418.00 | 407 418.00 | | 407 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 893.00 | 227 893.00 | | 227 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 466.00 | 1 112 466.00 | | 1 112 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VB T. V. A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VC Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 573.00 | 83 259.00 | 492 314.00 | 575 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 771.00 | | | 667 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 124.00 | 1 333 124.00 | | 1 333 124.00 |
VW T.V.A. | 222 842.00 | 222 842.00 | | 222 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 489.00 | 1 080 176.00 | 492 314.00 | 1 572 489.00 |