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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 5 085.00 | 2 934.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 280.00 | 65 413.00 | 121 866.00 | 187 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 355.00 | 92 062.00 | 819 293.00 | 911 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 487.00 | | 263 487.00 | 263 487.00 |
BZ Autres créances | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
CF Disponibilités | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 121.00 | | 649 121.00 | 649 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 476.00 | 92 062.00 | 1 468 414.00 | 1 560 476.00 |
CU Autres participations | 684 478.00 | | 684 478.00 | 684 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 244.00 | 215 022.00 | | 283 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 244.00 | 68 222.00 | | 319 244.00 |
DK Provisions réglementées | 5 697.00 | 2 488.00 | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 663 185.00 | 340 731.00 | | 663 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 913.00 | 587 590.00 | | 491 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 792.00 | 510.00 | | 23 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | 6 982.00 | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 520.00 | 54 579.00 | | 152 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 940.00 | 90 784.00 | | 93 940.00 |
EA Autres dettes | 39 150.00 | 38 368.00 | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 229.00 | 778 813.00 | | 805 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 414.00 | 1 119 544.00 | | 1 468 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 992.00 | | 1 181 992.00 | 1 181 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 992.00 | | 1 181 992.00 | 1 181 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210.00 | 2 488.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 2 488.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | 4 829.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 906.00 | 25 197.00 | | 56 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 300.00 | 956 788.00 | | 1 386 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 056.00 | 888 566.00 | | 1 067 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 244.00 | 68 222.00 | | 319 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 001.00 | | 125 355.00 | 786 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 489.00 | | 125 355.00 | 83 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 493.00 | | | 684 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 155.00 | 9 907.00 | | 82 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 2 092.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 162.00 | 7 815.00 | | 79 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 488.00 | 3 210.00 | | 2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 488.00 | 3 210.00 | | 2 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UX Autres créances clients | 263 487.00 | 263 487.00 | | 263 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VC Groupe et associés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 832.00 | 92 097.00 | 375 746.00 | 491 832.00 |
VI Groupe et associés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 113.00 | 402 113.00 | | 402 113.00 |
VW T.V.A. | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 234.00 | 401 499.00 | 375 746.00 | 801 234.00 |