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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030 531.00 | 1 688 883.00 | 1 341 647.00 | 3 030 531.00 |
AH Fonds commercial | | 22 539.00 | -22 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 647.00 | 12 958.00 | 4 689.00 | 17 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 278.00 | 1 724 381.00 | 1 335 897.00 | 3 060 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 527.00 | | 555 527.00 | 555 527.00 |
BZ Autres créances | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 533.00 | | 688 533.00 | 688 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 811.00 | 1 724 381.00 | 2 024 430.00 | 3 748 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 331.00 | | | -9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 333.00 | | | 581 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 545.00 | | | 1 240 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 652.00 | | | 1 988 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 430.00 | | | 2 024 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 652.00 | | | 1 988 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 973.00 | | 229 973.00 | 229 973.00 |
FG Production vendue services | 795 385.00 | | 795 385.00 | 795 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 358.00 | | 1 025 358.00 | 1 025 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 368.00 | |
GE Autres charges | | | 45 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 299.00 | | | 1 718 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 630.00 | | | 1 727 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 331.00 | | | -9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 111.00 | | 446 167.00 | 2 623 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 3 060 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 464.00 | | 434 067.00 | 2 596 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 12 100.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 735.00 | 118 368.00 | 16 722.00 | 1 622 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612 843.00 | 115 302.00 | 16 722.00 | 1 612 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 3 066.00 | | 9 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 545.00 | 1 240 545.00 | | 1 240 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 527.00 | | | 555 527.00 |
VB T. V. A. | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VC Groupe et associés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 047.00 | 577 047.00 | | 577 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 271.00 | | | 511 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 009.00 | 684 009.00 | 12 000.00 | 696 009.00 |
VW T.V.A. | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 652.00 | 1 988 652.00 | | 1 988 652.00 |