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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AP Constructions | 129 402.00 | 105 418.00 | 23 984.00 | 129 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 435.00 | 222 715.00 | 76 720.00 | 299 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 836.00 | 464 486.00 | 260 350.00 | 724 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 489.00 | 796 433.00 | 362 055.00 | 1 158 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BZ Autres créances | 190 957.00 | | 190 957.00 | 190 957.00 |
CF Disponibilités | 753 242.00 | | 753 242.00 | 753 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 270.00 | | 1 010 270.00 | 1 010 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 760.00 | 796 433.00 | 1 372 326.00 | 2 168 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
DH Report à nouveau | | 47.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 364.00 | 64 056.00 | | 350 364.00 |
DL TOTAL (I) | 423 268.00 | 72 904.00 | | 423 268.00 |
DP Provisions pour risques | 3 156.00 | 14 714.00 | | 3 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 732.00 | 3 470.00 | | 3 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 888.00 | 18 184.00 | | 6 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 346.00 | 469 424.00 | | 420 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 663.00 | 434 196.00 | | 357 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 048.00 | 142 547.00 | | 151 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 169.00 | 1 046 168.00 | | 942 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 326.00 | 1 137 257.00 | | 1 372 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 412.00 | | 117 290.00 | 1 082 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 212.00 | 1 158 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 3 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 687.00 | 1 153 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 073.00 | | 116 290.00 | 1 078 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 903.00 | 122 743.00 | 41 212.00 | 714 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | 525.00 | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 564.00 | 122 743.00 | 40 687.00 | 710 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 664.00 | 357 664.00 | | 357 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 144 138.00 | 144 138.00 | | 144 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 346.00 | 399 666.00 | 20 680.00 | 420 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 336.00 | 231 336.00 | | 231 336.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 169.00 | 921 489.00 | 20 680.00 | 942 169.00 |