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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 874.00 | | 417 874.00 | 417 874.00 |
CF Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 908.00 | | 437 908.00 | 437 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 256 836.00 | | 256 836.00 | 256 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 115 657.00 | 168 546.00 | | 115 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 186.00 | 147 111.00 | | 210 186.00 |
DL TOTAL (I) | 354 094.00 | 343 908.00 | | 354 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 8 004.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 814.00 | 85 064.00 | | 83 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 908.00 | 428 972.00 | | 437 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 814.00 | 85 064.00 | | 83 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 964.00 | 157 050.00 | | 221 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778.00 | 9 939.00 | | 11 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 186.00 | 147 111.00 | | 210 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 850.00 | | 1 964.00 | 428 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 940.00 | 417 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 940.00 | 417 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 850.00 | | 1 964.00 | 428 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
VI Groupe et associés | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |