| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 13 938.00 | 2 913.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 222.00 | 69 356.00 | 3 865.00 | 73 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 924.00 | 87 146.00 | 81 778.00 | 168 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CF Disponibilités | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 065.00 | 87 146.00 | 131 919.00 | 219 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 573.00 | 2 948.00 | | 3 573.00 |
DG Autres réserves | 31 673.00 | 27 816.00 | | 31 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 848.00 | 12 482.00 | | -15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 99 398.00 | 123 246.00 | | 99 398.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634.00 | 4 259.00 | | 4 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 410.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 8 806.00 | | 15 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 282.00 | 12 629.00 | | 11 282.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 3 495.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 521.00 | 29 599.00 | | 32 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 919.00 | 154 147.00 | | 131 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 521.00 | 29 599.00 | | 32 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 678.00 | | 442 678.00 | 442 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 678.00 | | 442 678.00 | 442 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | 717.00 | | 9 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 713.00 | 24 570.00 | | 22 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 8 584.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 8 584.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 82.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 82.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 8 502.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 737.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 167.00 | 425 466.00 | | 454 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 015.00 | 412 984.00 | | 470 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 848.00 | 12 482.00 | | -15 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 188.00 | 16 094.00 | | 15 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 376.00 | | 2 213.00 | 178 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 168 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 665.00 | 90 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 524.00 | | 2 213.00 | 99 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 697.00 | 2 115.00 | 11 665.00 | 96 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 845.00 | 2 115.00 | 11 665.00 | 92 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VP Divers | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 618.00 | 8 915.00 | | 13 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 246.00 | 7 458.00 | | 19 246.00 |
ST Autres comptes | 40 648.00 | 34 235.00 | | 40 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 890.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 353.00 | 9 805.00 | | 14 353.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 094.00 | 60 894.00 | | 79 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |