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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 265.00 | 124 703.00 | 8 562.00 | 133 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 019.00 | 387 872.00 | 2 147.00 | 390 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 775.00 | 512 575.00 | 326 199.00 | 838 775.00 |
BT Marchandises | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BZ Autres créances | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
CF Disponibilités | 135 396.00 | | 135 396.00 | 135 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 029.00 | | 448 029.00 | 448 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 804.00 | 512 575.00 | 774 229.00 | 1 286 804.00 |
CU Autres participations | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 045.00 | | | -70 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 172.00 | | | -43 172.00 |
DL TOTAL (I) | 178 283.00 | | | 178 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 616.00 | | | 348 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 691.00 | | | 210 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 946.00 | | | 595 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 229.00 | | | 774 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 946.00 | | | 595 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 331.00 | | 1 871 331.00 | 1 871 331.00 |
FG Production vendue services | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 091.00 | | 1 873 091.00 | 1 873 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 598.00 | | | 1 876 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 770.00 | | | 1 919 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 172.00 | | | -43 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 006.00 | | 41 189.00 | 816 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 419.00 | 838 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 419.00 | 523 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 720.00 | | 8 985.00 | 532 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 286.00 | | 32 204.00 | 55 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 381.00 | 2 614.00 | 18 419.00 | 528 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 381.00 | 2 614.00 | 18 419.00 | 528 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 692.00 | 210 692.00 | | 210 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 958.00 | 349 958.00 | | 349 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 071.00 | 195 637.00 | 36 434.00 | 232 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 946.00 | 595 946.00 | | 595 946.00 |