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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 738.00 | 34 832.00 | 5 906.00 | 40 738.00 |
AH Fonds commercial | 486 250.00 | | 486 250.00 | 486 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 984.00 | 87 597.00 | 25 387.00 | 112 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 170.00 | 73 629.00 | 19 540.00 | 93 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 937.00 | 196 058.00 | 546 879.00 | 742 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 970.00 | 4 180.00 | 119 790.00 | 123 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 590.00 | 3 826.00 | 219 764.00 | 223 590.00 |
BZ Autres créances | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
CF Disponibilités | 156 140.00 | | 156 140.00 | 156 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 014.00 | 8 006.00 | 527 007.00 | 535 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 951.00 | 204 064.00 | 1 073 887.00 | 1 277 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 671 773.00 | | | 671 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
DL TOTAL (I) | 797 109.00 | | | 797 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 591.00 | | | 85 591.00 |
EA Autres dettes | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 887.00 | | | 1 073 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 830.00 | 63 949.00 | 637 779.00 | 573 830.00 |
FD Production vendue biens | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
FG Production vendue services | 730 855.00 | 16 835.00 | 747 690.00 | 730 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 625.00 | 80 784.00 | 1 385 410.00 | 1 304 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 773.00 | | | 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 220.00 | | | 1 428 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 884.00 | | | 1 357 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 988.00 | | 18 950.00 | 723 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 988.00 | | 7 000.00 | 519 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 204.00 | | 10 950.00 | 195 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 1 000.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 865.00 | 18 193.00 | | 177 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 738.00 | 1 094.00 | | 33 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 127.00 | 17 100.00 | | 144 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 360.00 | 4 180.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
6T Sur comptes clients | 3 769.00 | 3 826.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | 8 006.00 | 6 129.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | 8 006.00 | 6 129.00 | 6 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 006.00 | 6 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VI Groupe et associés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 736.00 | 253 941.00 | 9 795.00 | 263 736.00 |
VW T.V.A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 778.00 | 276 778.00 | | 276 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 225 698.00 | | | 225 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
YT Sous‐traitance | 95 871.00 | | | 95 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 707.00 | | | 274 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 077.00 | | | 396 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |