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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 494.00 | 5 838.00 | 5 657.00 | 11 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 256.00 | 9 100.00 | 7 157.00 | 16 256.00 |
BT Marchandises | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 597.00 | | 288 597.00 | 288 597.00 |
BZ Autres créances | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
CF Disponibilités | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 692.00 | | 558 692.00 | 558 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 948.00 | 9 100.00 | 565 849.00 | 574 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
DH Report à nouveau | -93 630.00 | -128 488.00 | | -93 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | 34 859.00 | | 25 468.00 |
DL TOTAL (I) | 19 431.00 | -6 038.00 | | 19 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 018.00 | 195 021.00 | | 195 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 12 332.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 353.00 | 218 966.00 | | 309 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | 36 173.00 | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 418.00 | 462 492.00 | | 546 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 849.00 | 456 455.00 | | 565 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 996.00 | 267 492.00 | | 370 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 197.00 | 65 062.00 | 895 259.00 | 830 197.00 |
FG Production vendue services | 8 506.00 | 1 491.00 | 9 997.00 | 8 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 702.00 | 66 553.00 | 905 255.00 | 838 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 27 393.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 27 393.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | 4 501.00 | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | 4 501.00 | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | 22 891.00 | | -4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 322.00 | 822 515.00 | | 906 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 854.00 | 787 656.00 | | 880 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 468.00 | 34 859.00 | | 25 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 679.00 | | 5 288.00 | 15 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 711.00 | 16 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | 11 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917.00 | | 5 288.00 | 10 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389.00 | 422.00 | 4 711.00 | 13 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 126.00 | 422.00 | 4 711.00 | 10 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 353.00 | 309 353.00 | | 309 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 597.00 | 288 597.00 | | 288 597.00 |
VB T. V. A. | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 018.00 | 31 894.00 | 163 124.00 | 195 018.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 726.00 | 353 726.00 | | 353 726.00 |
VW T.V.A. | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 418.00 | 370 996.00 | 175 422.00 | 546 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 290.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 033.00 | 4 652.00 | | 5 033.00 |
ST Autres comptes | 41 313.00 | 39 682.00 | | 41 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 301.00 | 13 226.00 | | 13 301.00 |
YT Sous‐traitance | 28 634.00 | 40 716.00 | | 28 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 258.00 | 3 456.00 | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 979.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 2 269.00 | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 946.00 | 155 897.00 | | 167 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 669.00 | 123 025.00 | | 153 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 538.00 | 101 733.00 | | 88 538.00 |