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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
AP Constructions | 258 311.00 | 193 388.00 | 64 922.00 | 258 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 342.00 | 134 071.00 | 64 270.00 | 198 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 570.00 | 339 304.00 | 138 265.00 | 477 570.00 |
BT Marchandises | 118 622.00 | | 118 622.00 | 118 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | 446.00 | 2 561.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CF Disponibilités | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 531.00 | 446.00 | 272 085.00 | 272 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 102.00 | 339 750.00 | 410 351.00 | 750 102.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
DH Report à nouveau | -28 834.00 | | | -28 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
DL TOTAL (I) | 290 116.00 | | | 290 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 351.00 | | | 410 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 534.00 | | 1 288 534.00 | 1 288 534.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 592.00 | | 1 288 592.00 | 1 288 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 370.00 | | | 1 291 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 166.00 | | | 1 192 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 211.00 | | 88 980.00 | 464 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 621.00 | 477 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 621.00 | 457 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 663.00 | | 88 980.00 | 443 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 986.00 | 20 548.00 | 36 229.00 | 354 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 191.00 | 285.00 | | 11 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 796.00 | 20 262.00 | 36 229.00 | 343 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 603.00 | 30 603.00 | 6 000.00 | 36 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |