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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | 1 013.00 | 11 500.00 | 12 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 145.00 | 7 102.00 | 43.00 | 7 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 708.00 | 189 527.00 | 72 181.00 | 261 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 879.00 | 197 642.00 | 105 237.00 | 302 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 484.00 | 197 642.00 | 147 842.00 | 345 484.00 |
CU Autres participations | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
DH Report à nouveau | -95 183.00 | | | -95 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
FD Production vendue biens | 247 631.00 | | 247 631.00 | 247 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 610.00 | | 307 610.00 | 307 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 602.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 959.00 | | | 309 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 484.00 | | | 307 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 411.00 | | 468.00 | 302 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 385.00 | | 468.00 | 268 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 040.00 | 31 602.00 | | 166 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 027.00 | 31 602.00 | | 165 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 943.00 | 46 237.00 | 23 706.00 | 69 943.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 781.00 | 12 281.00 | 1 500.00 | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 891.00 | 59 185.00 | 23 706.00 | 82 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 989.00 | | | 75 989.00 |