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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 464.00 | 8 559.00 | 1 905.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 397.00 | 9 492.00 | 1 905.00 | 11 397.00 |
BN En cours de production de biens | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
BZ Autres créances | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 112.00 | 9 492.00 | 80 621.00 | 90 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 20 465.00 | 22 748.00 | | 20 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 284.00 | -2 284.00 | | -11 284.00 |
DL TOTAL (I) | 15 121.00 | 26 405.00 | | 15 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 010.00 | 2 610.00 | | 29 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 11 473.00 | | 7 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 11 550.00 | | 28 559.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 500.00 | 26 561.00 | | 65 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 621.00 | 52 965.00 | | 80 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 500.00 | 26 561.00 | | 36 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 41.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 161.00 | 88 395.00 | 99 555.00 | 11 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 161.00 | 88 395.00 | 99 555.00 | 11 161.00 |
FM Production stockée | | | -1 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 372.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 022.00 | 127 079.00 | | 98 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 306.00 | 129 363.00 | | 109 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 284.00 | -2 284.00 | | -11 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 203.00 | | 193.00 | 11 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | | 193.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 169.00 | | 9 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 169.00 | | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VB T. V. A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VC Groupe et associés | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | 25 340.00 | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 500.00 | 36 500.00 | 25 340.00 | 65 500.00 |