| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 1 891.00 | 877.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 428.00 | 20 398.00 | 25 030.00 | 45 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 467.00 | 22 289.00 | 202 177.00 | 224 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CF Disponibilités | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 906.00 | | 242 906.00 | 242 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 373.00 | 22 289.00 | 445 083.00 | 467 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 178 066.00 | 165 090.00 | | 178 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 074.00 | 32 976.00 | | 76 074.00 |
DL TOTAL (I) | 262 610.00 | 206 536.00 | | 262 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 734.00 | 16 367.00 | | 44 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 229.00 | 35 516.00 | | 60 229.00 |
EA Autres dettes | 77 509.00 | 82 298.00 | | 77 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 473.00 | 134 182.00 | | 182 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 083.00 | 340 718.00 | | 445 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 473.00 | 134 182.00 | | 182 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 298.00 | 360.00 | 465 658.00 | 465 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 298.00 | 360.00 | 465 658.00 | 465 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 384.00 | 26 444.00 | | 58 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | 872.00 | | 1 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 5.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 5.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 794.00 | 424 462.00 | | 565 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 720.00 | 391 485.00 | | 489 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 074.00 | 32 976.00 | | 76 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 093.00 | | | 255 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 626.00 | 224 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 626.00 | 48 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 077.00 | 3 839.00 | 30 626.00 | 49 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 077.00 | 3 839.00 | 30 626.00 | 49 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 888.00 | 64 888.00 | 6 000.00 | 70 888.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 3 022.00 | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 995.00 | 15 606.00 | | 19 995.00 |
ST Autres comptes | 44 393.00 | 40 526.00 | | 44 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 271.00 | 49 525.00 | | 52 271.00 |
YT Sous‐traitance | 47 688.00 | 19 600.00 | | 47 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 051.00 | 8 755.00 | | 2 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 558.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 3 580.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 289.00 | 46 050.00 | | 55 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 976.00 | 27 880.00 | | 26 976.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 399.00 | 134 012.00 | | 166 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |