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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 9 081.00 | 17 919.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 337.00 | 125 673.00 | 2 665.00 | 128 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 060.00 | 159 243.00 | 39 817.00 | 199 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 259.00 | 293 997.00 | 682 262.00 | 976 259.00 |
BT Marchandises | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 264.00 | 293 997.00 | 749 267.00 | 1 043 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 931.00 | 502 931.00 | | 502 931.00 |
DH Report à nouveau | 146 637.00 | 122 631.00 | | 146 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522.00 | 24 006.00 | | -1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 659 046.00 | 660 568.00 | | 659 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 352.00 | 56 903.00 | | 33 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 8 709.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 967.00 | 20 807.00 | | 17 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 927.00 | 21 854.00 | | 30 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 2 386.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 222.00 | 110 660.00 | | 90 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 267.00 | 771 228.00 | | 749 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 222.00 | 110 660.00 | | 90 222.00 |