| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 207.00 | 16 507.00 | 27 700.00 | 44 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 773.00 | 24 036.00 | 161 737.00 | 185 773.00 |
BT Marchandises | 32 574.00 | 996.00 | 31 578.00 | 32 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 268.00 | 996.00 | 40 272.00 | 41 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 041.00 | 25 032.00 | 202 009.00 | 227 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 102.00 | 256 600.00 | | 158 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 211.00 | -98 498.00 | | -13 211.00 |
DL TOTAL (I) | 155 891.00 | 169 102.00 | | 155 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 724.00 | 17 224.00 | | 15 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 127.00 | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 11 743.00 | | 14 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | 9 658.00 | | 12 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 118.00 | 38 752.00 | | 46 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 009.00 | 207 855.00 | | 202 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 6 013.00 | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | 162.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 6 174.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 201.00 | -6 174.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 780.00 | 114 587.00 | | 113 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 991.00 | 213 085.00 | | 126 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 211.00 | -98 498.00 | | -13 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 024.00 | 8 391.00 | 1 379.00 | 17 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 8 391.00 | 1 379.00 | 9 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 996.00 | | | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996.00 | | | 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 347.00 | 8 310.00 | 4 037.00 | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |