| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 861.00 | 147 697.00 | 32 163.00 | 179 861.00 |
AH Fonds commercial | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 17 839.00 | 6 303.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 770.00 | 510 587.00 | 233 182.00 | 743 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 526.00 | 676 124.00 | 637 401.00 | 1 313 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 525.00 | | 225 525.00 | 225 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 978.00 | | 6 512 978.00 | 6 512 978.00 |
BZ Autres créances | 3 611 433.00 | | 3 611 433.00 | 3 611 433.00 |
CF Disponibilités | 558 323.00 | | 558 323.00 | 558 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 216.00 | | 160 216.00 | 160 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 068 477.00 | | 11 068 477.00 | 11 068 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 004.00 | 676 124.00 | 11 705 879.00 | 12 382 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 534.00 | 1 111 862.00 | | 1 108 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 646.00 | 893 672.00 | | 894 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 180.00 | 2 258 534.00 | | 2 256 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 553 787.00 | 458 419.00 | | 553 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 787.00 | 458 419.00 | | 553 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 106.00 | 2 412 003.00 | | 2 645 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 032.00 | 2 402 761.00 | | 2 466 032.00 |
EA Autres dettes | 277 994.00 | 384 218.00 | | 277 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 506 777.00 | 3 015 313.00 | | 3 506 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 895 911.00 | 8 214 297.00 | | 8 895 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 879.00 | 10 931 251.00 | | 11 705 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 895 911.00 | 8 214 297.00 | | 8 895 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 281.00 | 386.00 | 37 667.00 | 37 281.00 |
FG Production vendue services | 18 481 485.00 | 1 673 799.00 | 20 155 284.00 | 18 481 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 518 766.00 | 1 674 185.00 | 20 192 952.00 | 18 518 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 709 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 746 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 505 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 375 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 213.00 | | | -57 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 933.00 | 144 415.00 | | 210 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 310.00 | 128 328.00 | | 192 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 730 614.00 | 19 303 240.00 | | 20 730 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 835 967.00 | 18 409 568.00 | | 19 835 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 646.00 | 893 672.00 | | 894 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 829.00 | | 28 008.00 | 1 293 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 1 313 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 477 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 767 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 003.00 | | 4 400.00 | 478 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 421.00 | | 20 323.00 | 751 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 405.00 | | 3 285.00 | 64 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 981.00 | 88 455.00 | 8 311.00 | 595 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 800.00 | 21 377.00 | 4 480.00 | 130 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 181.00 | 67 077.00 | 3 831.00 | 465 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 369.00 | 17 861.00 | 28 369.00 | 28 369.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 419.00 | 553 787.00 | 458 419.00 | 458 419.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 880.00 | 553 787.00 | 460 880.00 | 460 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 787.00 | 460 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 106.00 | 2 645 106.00 | | 2 645 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 011.00 | 908 011.00 | | 908 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 471.00 | 629 471.00 | | 629 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 994.00 | 277 994.00 | | 277 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 506 777.00 | 3 506 777.00 | | 3 506 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 512 978.00 | 6 512 978.00 | | 6 512 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VB T. V. A. | 253 699.00 | 253 699.00 | | 253 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 238 545.00 | 3 238 545.00 | | 3 238 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 352 318.00 | 10 284 628.00 | 67 690.00 | 10 352 318.00 |
VW T.V.A. | 826 521.00 | 826 521.00 | | 826 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 895 911.00 | 8 895 911.00 | | 8 895 911.00 |