| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 509.00 | 133 839.00 | 205 669.00 | 339 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 903.00 | 51 831.00 | 137 073.00 | 188 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 847.00 | 195 760.00 | 356 087.00 | 551 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
BT Marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 046.00 | 8 103.00 | 345 942.00 | 354 046.00 |
BZ Autres créances | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CF Disponibilités | 148 826.00 | | 148 826.00 | 148 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 535.00 | 8 103.00 | 772 432.00 | 780 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 382.00 | 203 863.00 | 1 128 519.00 | 1 332 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 413 266.00 | 372 755.00 | | 413 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 160.00 | 110 510.00 | | 75 160.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 741.00 | | |
DL TOTAL (I) | 504 926.00 | 501 507.00 | | 504 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 540.00 | 246 487.00 | | 323 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 101.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 790.00 | 125 394.00 | | 213 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 051.00 | 111 468.00 | | 83 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 088.00 | | |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 42 295.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 593.00 | 532 833.00 | | 623 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 519.00 | 1 034 340.00 | | 1 128 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 515.00 | 393 207.00 | | 520 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 511.00 | 125 486.00 | 1 082 997.00 | 957 511.00 |
FD Production vendue biens | 360 139.00 | | 360 139.00 | 360 139.00 |
FG Production vendue services | 776 972.00 | 18 726.00 | 795 698.00 | 776 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 622.00 | 144 212.00 | 2 238 834.00 | 2 094 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 933.00 | 2 504.00 | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | 1 530.00 | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 741.00 | 12 106.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 052.00 | 13 636.00 | | 23 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 18 256.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084.00 | 3 642.00 | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 411.00 | 21 898.00 | | 6 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 640.00 | -8 262.00 | | 16 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 38 955.00 | | 22 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 074.00 | 2 121 554.00 | | 2 276 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 914.00 | 2 011 044.00 | | 2 200 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 160.00 | 110 510.00 | | 75 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 529.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 385.00 | | 187 744.00 | 414 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 282.00 | 551 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 282.00 | 528 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 230.00 | | 187 464.00 | 391 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | 280.00 | 13 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 428.00 | 73 099.00 | 28 768.00 | 151 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 338.00 | 73 099.00 | 28 768.00 | 141 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 7 003.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 7 003.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 7 003.00 | 1 741.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 790.00 | 213 790.00 | | 213 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 352 726.00 | 352 726.00 | | 352 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VC Groupe et associés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 992.00 | 219 913.00 | 73 577.00 | 322 992.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 802.00 | 575 802.00 | | 575 802.00 |
VW T.V.A. | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 593.00 | 520 515.00 | 73 577.00 | 623 593.00 |