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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 264.00 | 19 003.00 | 14 261.00 | 33 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 978.00 | 26 898.00 | 24 080.00 | 50 978.00 |
BT Marchandises | 8 213.00 | 371.00 | 7 841.00 | 8 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 168.00 | 371.00 | 50 797.00 | 51 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 144.00 | 27 267.00 | 74 877.00 | 102 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 990.00 | 7 496.00 | | 8 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | 31 497.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 46 008.00 | 47 243.00 | | 46 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 14 571.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 511.00 | 21 134.00 | | 20 511.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 871.00 | 36 667.00 | | 28 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 877.00 | 83 910.00 | | 74 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
FG Production vendue services | 281 877.00 | | 281 877.00 | 281 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 190.00 | | 295 190.00 | 295 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 4 147.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 198.00 | 356 725.00 | | 295 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 435.00 | 325 228.00 | | 266 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 763.00 | 31 497.00 | | 28 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 008.00 | | 1 900.00 | 49 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | | 1 900.00 | 36 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 186.00 | 3 710.00 | | 23 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | 3 710.00 | | 20 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VP Divers | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 560.00 | 19 740.00 | 9 820.00 | 29 560.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |