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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 543.00 | 13.00 | 2 529.00 | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 758.00 | 105 005.00 | 10 753.00 | 115 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 983.00 | 117 687.00 | 97 296.00 | 214 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 775.00 | 224 121.00 | 132 653.00 | 356 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 470.00 | 522.00 | 59 948.00 | 60 470.00 |
BZ Autres créances | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CF Disponibilités | 199 478.00 | | 199 478.00 | 199 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 398.00 | 522.00 | 291 876.00 | 292 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 173.00 | 224 643.00 | 424 530.00 | 649 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 185 386.00 | 176 289.00 | | 185 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 45 096.00 | | 30 967.00 |
DK Provisions réglementées | 2 028.00 | 2 022.00 | | 2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 220 141.00 | 225 168.00 | | 220 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 543.00 | 124 230.00 | | 96 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 152.00 | 28 702.00 | | 36 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 40 708.00 | | 36 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 687.00 | 43 409.00 | | 35 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 387.00 | 237 050.00 | | 204 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 530.00 | 462 219.00 | | 424 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 546 742.00 | | 546 742.00 | 546 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 792.00 | | 546 792.00 | 546 792.00 |
FM Production stockée | | | -34 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 421.00 | | 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262.00 | 345.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 767.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 577.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | 58.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 636.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | 130.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 9 351.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 179.00 | 591 748.00 | | 524 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 212.00 | 546 652.00 | | 493 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 967.00 | 45 096.00 | | 30 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 041.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 986.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 441.00 | 28 239.00 | 68 202.00 | 96 441.00 |
VI Groupe et associés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 388.00 | 136 185.00 | 68 202.00 | 204 388.00 |