| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 561.00 | 91 151.00 | 32 410.00 | 123 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 270.00 | | 1 824 270.00 | 1 824 270.00 |
BZ Autres créances | 232 298.00 | | 232 298.00 | 232 298.00 |
CF Disponibilités | 2 533 365.00 | | 2 533 365.00 | 2 533 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 933.00 | | 4 589 933.00 | 4 589 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 495.00 | 91 151.00 | 4 622 344.00 | 4 713 495.00 |
CU Autres participations | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | 281.00 | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 594.00 | 270 837.00 | | 235 594.00 |
DL TOTAL (I) | 346 712.00 | 381 118.00 | | 346 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 419.00 | 1 203 190.00 | | 321 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 480.00 | 3 219 231.00 | | 1 692 480.00 |
EA Autres dettes | 2 261 730.00 | 88 468.00 | | 2 261 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 631.00 | 4 510 889.00 | | 4 275 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 344.00 | 4 892 008.00 | | 4 622 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 631.00 | 4 510 889.00 | | 4 275 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 481 106.00 | | 10 481 106.00 | 10 481 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 481 106.00 | | 10 481 106.00 | 10 481 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 481 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 491 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711 093.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 133.00 | 12 258 341.00 | | 10 481 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 245 538.00 | 11 987 503.00 | | 10 245 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 594.00 | 270 837.00 | | 235 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 601.00 | | 15 960.00 | 110 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 123 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 15 960.00 | 19 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 419.00 | 321 419.00 | | 321 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 594.00 | 553 594.00 | | 553 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 474.00 | 408 474.00 | | 408 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 270.00 | 1 824 270.00 | | 1 824 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 819.00 | 2 218 819.00 | | 2 218 819.00 |
VP Divers | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 783.00 | 130 783.00 | | 130 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 067.00 | 2 056 568.00 | 16 498.00 | 2 073 067.00 |
VW T.V.A. | 599 628.00 | 599 628.00 | | 599 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 631.00 | 4 275 631.00 | | 4 275 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274 328.00 | 302 956.00 | | 274 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 289.00 | 495 515.00 | | 607 289.00 |
ST Autres comptes | 62 970.00 | 90 850.00 | | 62 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 575.00 | 29 929.00 | | 28 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | 325 063.00 | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 629.00 | 161 025.00 | | 67 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 958.00 | 463 981.00 | | 341 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 096 326.00 | 2 451 073.00 | | 2 096 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 934.00 | 92 240.00 | | 340 934.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 492.00 | 941 358.00 | | 700 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |