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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 103.00 | 56 103.00 | 440 000.00 | 496 103.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 427.00 | 56 103.00 | 440 323.00 | 496 427.00 |
CU Autres participations | 496 103.00 | 56 103.00 | 440 000.00 | 496 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 225.00 | 487 225.00 | | 487 225.00 |
DH Report à nouveau | -124 269.00 | -122 601.00 | | -124 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 701.00 | -1 668.00 | | 40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 412 042.00 | 371 341.00 | | 412 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 184.00 | 24 894.00 | | 25 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 586.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 281.00 | 25 480.00 | | 28 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 323.00 | 396 821.00 | | 440 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 281.00 | 25 480.00 | | 28 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195.00 | 1 668.00 | | 3 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 701.00 | -1 668.00 | | 40 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 103.00 | | | 496 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 103.00 | | | 496 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 43 897.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 43 897.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 43 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | 1 172.00 | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 224.00 | 218.00 | | 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 906.00 | 1 390.00 | | 2 906.00 |