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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986.00 | 16 008.00 | 978.00 | 16 986.00 |
AH Fonds commercial | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
AP Constructions | 16 138.00 | 7 804.00 | 8 333.00 | 16 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 9 914.00 | 96.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 014.00 | 150 709.00 | 143 304.00 | 294 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 017.00 | 184 436.00 | 376 581.00 | 561 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 115.00 | | 92 115.00 | 92 115.00 |
BT Marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 125.00 | 42 231.00 | 758 894.00 | 801 125.00 |
BZ Autres créances | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CF Disponibilités | 1 564 818.00 | | 1 564 818.00 | 1 564 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 803.00 | 42 231.00 | 2 454 571.00 | 2 496 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 819.00 | 226 667.00 | 2 831 152.00 | 3 057 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 399 258.00 | 319 600.00 | | 399 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 251.00 | 379 659.00 | | 696 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 829.00 | 709 578.00 | | 1 105 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 705.00 | 176 793.00 | | 821 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 199.00 | 251 121.00 | | 119 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 141.00 | 679 658.00 | | 653 141.00 |
EA Autres dettes | 124 274.00 | 315 922.00 | | 124 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 323.00 | 1 440 398.00 | | 1 725 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 152.00 | 2 149 976.00 | | 2 831 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 888.00 | 61 547.00 | | 122 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 367.00 | 1 641.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 521.00 | 59 906.00 | | 108 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 176.00 | 25 837.00 | 43 782.00 | 60 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 176.00 | 25 837.00 | 43 782.00 | 60 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 176.00 | 25 837.00 | 43 782.00 | 60 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 142.00 | 653 142.00 | | 653 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 274.00 | 124 274.00 | | 124 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 705.00 | 746 227.00 | 75 478.00 | 821 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 048.00 | 837 048.00 | | 837 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 308.00 | 837 048.00 | 260.00 | 837 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 323.00 | 1 649 845.00 | 75 478.00 | 1 725 323.00 |