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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 946.00 | 13 880.00 | 4 065.00 | 17 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 3 271.00 | 918.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 166.00 | 17 152.00 | 55 014.00 | 72 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BZ Autres créances | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 416.00 | | 141 416.00 | 141 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 102.00 | | 282 102.00 | 282 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 268.00 | 17 152.00 | 337 116.00 | 354 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 027.00 | 14 889.00 | | 11 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 854.00 | 76 137.00 | | 109 854.00 |
DL TOTAL (I) | 142 881.00 | 113 027.00 | | 142 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 12 351.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 966.00 | 57 697.00 | | 122 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 618.00 | 58 505.00 | | 66 618.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 234.00 | 133 054.00 | | 194 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 116.00 | 246 081.00 | | 337 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 234.00 | 133 054.00 | | 194 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 067.00 | | 33 100.00 | 39 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | | 4 250.00 | 17 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 180.00 | | 28 850.00 | 21 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873.00 | 2 279.00 | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | 2 279.00 | | 14 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 966.00 | 122 966.00 | | 122 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 235.00 | 194 235.00 | | 194 235.00 |