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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 049.00 | 121.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 659.00 | 13 558.00 | 7 101.00 | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 755.00 | 75 000.00 | 6 755.00 | 81 755.00 |
AX Avances et acomptes | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 514.00 | 90 607.00 | 65 907.00 | 156 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 829.00 | 90 607.00 | 340 222.00 | 430 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DH Report à nouveau | 189 651.00 | 201 408.00 | | 189 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | -11 756.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 224 001.00 | 218 911.00 | | 224 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 782.00 | 36 767.00 | | 41 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 775.00 | 41 830.00 | | 36 775.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 221.00 | 85 662.00 | | 116 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 222.00 | 304 573.00 | | 340 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 221.00 | 85 662.00 | | 116 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 227.00 | | 39 353.00 | 127 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 156 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | 138 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 669.00 | | 39 353.00 | 109 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 126.00 | 4 547.00 | 10 066.00 | 96 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 213.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 290.00 | 4 333.00 | 10 066.00 | 94 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | 3 906.00 | | 8 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 839.00 | 7 746.00 | | 5 839.00 |
ST Autres comptes | 46 946.00 | 47 634.00 | | 46 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 345.00 | 27 388.00 | | 31 345.00 |
YT Sous‐traitance | 53 895.00 | 61 700.00 | | 53 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 840.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 365.00 | 4 746.00 | | 9 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 477.00 | 44 074.00 | | 48 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 501.00 | 66 057.00 | | 72 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 026.00 | 144 468.00 | | 138 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |