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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 808.00 | 3 890.00 | 176 918.00 | 180 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 984.00 | 3 890.00 | 244 095.00 | 247 984.00 |
CU Autres participations | 176 918.00 | | 176 918.00 | 176 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 649.00 | 142 740.00 | | 160 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 253.00 | 17 908.00 | | 39 253.00 |
DL TOTAL (I) | 208 702.00 | 169 449.00 | | 208 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565.00 | 1 654.00 | | 7 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 718.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 170.00 | 31 757.00 | | 24 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 393.00 | 34 129.00 | | 35 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 095.00 | 203 578.00 | | 244 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 379.00 | 172 434.00 | | 172 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 126.00 | 154 525.00 | | 133 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 253.00 | 17 908.00 | | 39 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 828.00 | | 10 980.00 | 169 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 938.00 | | 10 980.00 | 165 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VW T.V.A. | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |