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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 1 442 086.00 | 642 359.00 | 799 727.00 | 1 442 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 064.00 | 232 243.00 | 129 822.00 | 362 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 838.00 | 94 825.00 | 178 012.00 | 272 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 402.00 | 973 166.00 | 1 113 236.00 | 2 086 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 353.00 | 3 348.00 | 8 005.00 | 11 353.00 |
BZ Autres créances | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
CF Disponibilités | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 012.00 | 3 348.00 | 183 664.00 | 187 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 414.00 | 976 515.00 | 1 296 900.00 | 2 273 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 391 455.00 | -3 377 594.00 | | -4 391 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 299.00 | -1 013 863.00 | | 42 299.00 |
DK Provisions réglementées | 548 967.00 | 564 810.00 | | 548 967.00 |
DL TOTAL (I) | -3 760 188.00 | -3 786 646.00 | | -3 760 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 415.00 | 1 063 280.00 | | 987 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 607.00 | 3 933 535.00 | | 3 865 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 224.00 | 36 314.00 | | 32 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 365.00 | 71 950.00 | | 95 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 400.00 | 41 227.00 | | 35 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 9 433.00 | | 10 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 340.00 | 7 645.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 088.00 | 5 163 384.00 | | 5 057 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 900.00 | 1 396 738.00 | | 1 296 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
FG Production vendue services | 1 267 011.00 | | 1 267 011.00 | 1 267 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 414.00 | | 1 283 414.00 | 1 283 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 97 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 354.00 | 17 703.00 | | 17 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 898.00 | | | 118 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 253.00 | 17 703.00 | | 136 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 055.00 | 548 357.00 | | 83 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 055.00 | 548 357.00 | | 83 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 197.00 | -530 654.00 | | 53 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 496.00 | 897 694.00 | | 1 475 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 197.00 | 1 911 557.00 | | 1 433 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 299.00 | -1 013 863.00 | | 42 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 022.00 | | 23 996.00 | 2 068 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 2 086 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 2 076 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 608.00 | | 23 996.00 | 2 058 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 588.00 | 138 195.00 | 5 616.00 | 840 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 849.00 | 138 195.00 | 5 616.00 | 836 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564 810.00 | 83 055.00 | 98 898.00 | 564 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 584 810.00 | 86 403.00 | 118 898.00 | 584 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 055.00 | 118 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VB T. V. A. | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 415.00 | 154 892.00 | 630 126.00 | 987 415.00 |
VI Groupe et associés | 3 865 607.00 | 3 865 607.00 | | 3 865 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VP Divers | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 088.00 | 4 224 565.00 | 630 126.00 | 5 057 088.00 |