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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
AP Constructions | 514 119.00 | 3 218.00 | 510 901.00 | 514 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 141.00 | 12 153.00 | 26 988.00 | 39 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 390.00 | 337 775.00 | 2 194 615.00 | 2 532 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 577 570.00 | 436 750.00 | 1 140 821.00 | 1 577 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 350.00 | 21 620.00 | 1 703 730.00 | 1 725 350.00 |
CF Disponibilités | 1 216 095.00 | | 1 216 095.00 | 1 216 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 449.00 | 458 370.00 | 4 066 080.00 | 4 524 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 698.00 | 796 144.00 | 6 265 553.00 | 7 061 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
CU Autres participations | 1 921 456.00 | 322 404.00 | 1 599 052.00 | 1 921 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 137 323.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 318 931.00 | 1 963 677.00 | | 3 318 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 252.00 | 1 667 932.00 | | 471 252.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 184.00 | 5 268 931.00 | | 5 440 184.00 |
DP Provisions pour risques | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 854.00 | 602 247.00 | | 767 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 726.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 5 781.00 | | 4 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 835.00 | 543 319.00 | | 47 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 511.00 | 1 152 073.00 | | 820 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 553.00 | 6 421 005.00 | | 6 265 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 928.00 | | 1 991 928.00 | 1 991 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 928.00 | | 1 991 928.00 | 1 991 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 333.00 | 707 104.00 | | 229 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 260.00 | 4 015 261.00 | | 2 125 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 008.00 | 2 347 329.00 | | 1 654 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 252.00 | 1 667 932.00 | | 471 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 838.00 | | 931 552.00 | 1 600 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | | 578 515.00 | 30 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 948.00 | | 353 037.00 | 1 569 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871.00 | 5 499.00 | | 9 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | 5 499.00 | | 9 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 858.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 441 829.00 | 16 541.00 | | 441 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 233.00 | 16 541.00 | | 764 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 233.00 | 21 399.00 | | 764 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 155.00 | 1 421 155.00 | | 1 421 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 854.00 | 182 690.00 | 585 164.00 | 767 854.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
VP Divers | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 532.00 | 1 584 532.00 | | 1 584 532.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 511.00 | 235 347.00 | 585 164.00 | 820 511.00 |