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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 913.00 | 54 245.00 | 9 668.00 | 63 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 109 000.00 | 200 000.00 | 909 000.00 | 1 109 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 730.00 | | 749 730.00 | 749 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 580 679.00 | 21 878 734.00 | 9 701 945.00 | 31 580 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 643.00 | | 1 193 643.00 | 1 193 643.00 |
BZ Autres créances | 1 411 151.00 | 800 109.00 | 611 042.00 | 1 411 151.00 |
CF Disponibilités | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 631.00 | 800 109.00 | 1 947 522.00 | 2 747 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 328 310.00 | 22 678 843.00 | 11 649 466.00 | 34 328 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
CU Autres participations | 29 648 036.00 | 21 614 489.00 | 8 033 547.00 | 29 648 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 835.00 | 1 461 138.00 | | 1 252 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 064 120.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 259 808.00 | 259 808.00 | | 259 808.00 |
DH Report à nouveau | -12 954 832.00 | -286 613.00 | | -12 954 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884 122.00 | -12 290 642.00 | | -3 884 122.00 |
DK Provisions réglementées | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
DL TOTAL (I) | -15 304 453.00 | -9 770 331.00 | | -15 304 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 329 415.00 | 20 516 383.00 | | 21 329 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 866.00 | 832 567.00 | | 851 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 226.00 | 1 790 153.00 | | 2 019 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 984.00 | 1 198 853.00 | | 731 984.00 |
EA Autres dettes | 2 021 429.00 | 146.00 | | 2 021 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 953 920.00 | 24 338 103.00 | | 26 953 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 649 466.00 | 14 567 771.00 | | 11 649 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 628.00 | 3 118 267.00 | | 4 885 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 707.00 | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 822.00 | 278 989.00 | 2 779 812.00 | 2 500 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 822.00 | 278 989.00 | 2 779 812.00 | 2 500 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 617 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 922 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 052.00 | 165 120.00 | | 204 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 721.00 | 186 207.00 | | 8 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 721.00 | 217 024.00 | | 8 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 263.00 | -793.00 | | 12 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 263.00 | 185 762.00 | | 12 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | 31 262.00 | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 635.00 | -32 894.00 | | -41 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 791.00 | 3 480 810.00 | | 3 382 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 266 913.00 | 15 771 452.00 | | 7 266 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884 122.00 | -12 290 642.00 | | -3 884 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 813 673.00 | | 2 095 989.00 | 29 813 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 847.00 | 31 516 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 983.00 | 31 580 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 136.00 | 63 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 062.00 | | 1 987.00 | 99 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 714 611.00 | | 2 094 002.00 | 29 714 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 628.00 | 8 754.00 | 37 136.00 | 82 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 628.00 | 8 754.00 | 37 136.00 | 82 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 437 860.00 | | 237 860.00 | 437 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 449.00 | 575 935.00 | 63 275.00 | 287 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 308 196.00 | 3 617 537.00 | 301 135.00 | 19 308 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 330 054.00 | 3 617 537.00 | 301 135.00 | 19 330 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 617 537.00 | 301 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 014.00 | | 748 014.00 | 748 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 226.00 | 2 019 226.00 | | 2 019 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 435.00 | 203 435.00 | | 203 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 429.00 | 2 021 429.00 | | 2 021 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 109 000.00 | 209 000.00 | 900 000.00 | 1 109 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749 730.00 | | 749 730.00 | 749 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 643.00 | 1 193 643.00 | | 1 193 643.00 |
VB T. V. A. | 328 560.00 | 328 560.00 | | 328 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 583.00 | 1 037 583.00 | | 1 037 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 328 738.00 | 8 460.00 | 21 216 781.00 | 21 328 738.00 |
VI Groupe et associés | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 925.00 | | | 710 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 602.00 | 168 602.00 | | 168 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 258.00 | 2 838 528.00 | 1 659 730.00 | 4 498 258.00 |
VW T.V.A. | 213 378.00 | 213 378.00 | | 213 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 953 920.00 | 4 885 628.00 | 21 964 794.00 | 26 953 920.00 |