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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 128 325.00 | | 128 325.00 | 128 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 698 928.00 | 562 490.00 | 1 136 438.00 | 1 698 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 568.00 | 210 622.00 | 35 945.00 | 246 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 444.00 | 38 888.00 | 2 557.00 | 41 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
BF Prêts | 55 518.00 | 265.00 | 55 253.00 | 55 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 824.00 | 814 162.00 | 1 410 662.00 | 2 224 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 149.00 | 57 418.00 | 59 731.00 | 117 149.00 |
BZ Autres créances | 2 813 865.00 | | 2 813 865.00 | 2 813 865.00 |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 363.00 | 57 418.00 | 2 891 946.00 | 2 949 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 188.00 | 871 580.00 | 4 302 608.00 | 5 174 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 445 461.00 | 154 926.00 | | 445 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 030.00 | 290 535.00 | | 1 877 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 191.00 | 486 161.00 | | 2 363 191.00 |
DQ Provisions pour charges | | 137 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 137 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 79 912.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 976.00 | 128 609.00 | | 101 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 096.00 | 607 040.00 | | 1 617 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 643.00 | 7 892.00 | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | 217 131.00 | 5 893 833.00 | | 217 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 417.00 | 6 717 285.00 | | 1 939 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 608.00 | 7 340 446.00 | | 4 302 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 554.00 | | 2 548 554.00 | 2 548 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 554.00 | | 2 548 554.00 | 2 548 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 724.00 | |
GE Autres charges | | | -1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 276 451.00 | 19 242.00 | | 4 276 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 075.00 | 31 869.00 | | 4 327 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 748.00 | 19 242.00 | | 1 492 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499 843.00 | 19 242.00 | | 1 499 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827 232.00 | 12 627.00 | | 2 827 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296 724.00 | 111 805.00 | | 1 296 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131 161.00 | 4 385 957.00 | | 7 131 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 131.00 | 4 095 422.00 | | 5 254 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 030.00 | 290 535.00 | | 1 877 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 718.00 | | 474 350.00 | 4 826 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 639.00 | 2 885 604.00 | 2 224 824.00 | 190 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806 591.00 | 130 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 639.00 | 2 079 014.00 | 2 039 084.00 | 190 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 813.00 | | | 936 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 248.00 | | 466 489.00 | 3 842 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 657.00 | | 7 861.00 | 47 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 727.00 | 83 179.00 | 1 352 008.00 | 2 082 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | 2 363.00 | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 467.00 | 83 179.00 | 1 349 645.00 | 2 078 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265.00 | | | 265.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 191.00 | 26 724.00 | 5 498.00 | 36 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 456.00 | 26 724.00 | 5 498.00 | 36 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 456.00 | 26 724.00 | 142 498.00 | 173 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 724.00 | 142 498.00 | |