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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
AP Constructions | 393 892.00 | 379 653.00 | 14 239.00 | 393 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 170.00 | 643 255.00 | 116 915.00 | 760 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 514.00 | 271 431.00 | 191 082.00 | 462 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 099.00 | 2 585 295.00 | 1 701 804.00 | 4 287 099.00 |
BT Marchandises | 189 249.00 | | 189 249.00 | 189 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 316.00 | 210 085.00 | 1 310 231.00 | 1 520 316.00 |
BZ Autres créances | 275 039.00 | 14 192.00 | 260 848.00 | 275 039.00 |
CF Disponibilités | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 131.00 | 224 277.00 | 1 991 855.00 | 2 216 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 510.00 | 2 809 571.00 | 3 693 939.00 | 6 503 510.00 |
CU Autres participations | 2 540 000.00 | 1 245 000.00 | 1 295 000.00 | 2 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 247 384.00 | -42 041.00 | | 247 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 428.00 | 289 426.00 | | 564 428.00 |
DL TOTAL (I) | 821 932.00 | 257 504.00 | | 821 932.00 |
DP Provisions pour risques | 465 726.00 | 472 453.00 | | 465 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 726.00 | 472 453.00 | | 465 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | 1 423.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 697.00 | 1 526 883.00 | | 1 545 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 198.00 | 445 437.00 | | 335 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 842.00 | 277 079.00 | | 392 842.00 |
EA Autres dettes | 111 983.00 | 94 500.00 | | 111 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 780.00 | 43 820.00 | | 18 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 280.00 | 2 389 141.00 | | 2 406 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 939.00 | 3 119 098.00 | | 3 693 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 545 697.00 | | | 1 545 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 113 839.00 | | 220 012.00 | 4 113 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 753.00 | 4 287 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 753.00 | 1 616 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 843.00 | | 213 485.00 | 1 449 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 041.00 | | 6 527.00 | 2 618 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 128.00 | 102 326.00 | 40 159.00 | 1 278 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 173.00 | 102 326.00 | 40 159.00 | 1 232 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 453.00 | | 6 726.00 | 472 453.00 |
6T Sur comptes clients | 220 191.00 | | 10 106.00 | 220 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 383.00 | | 104 106.00 | 1 573 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 836.00 | | 110 832.00 | 2 045 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 198.00 | 335 198.00 | | 335 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 905.00 | 110 905.00 | | 110 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 053.00 | 1 502 053.00 | | 1 502 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VB T. V. A. | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VC Groupe et associés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 697.00 | 1 545 697.00 | | 1 545 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 568.00 | 184 568.00 | | 184 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 547.00 | 1 891 547.00 | | 1 891 547.00 |
VW T.V.A. | 116 209.00 | 116 209.00 | | 116 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 280.00 | 2 406 280.00 | | 2 406 280.00 |