| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 426 822.00 | 7 500.00 | 419 322.00 | 426 822.00 |
040 Immobilisations financières | 6 622 782.00 | 3 199 266.00 | 3 423 516.00 | 6 622 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 049 604.00 | 3 206 766.00 | 3 842 838.00 | 7 049 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 734 065.00 | | 1 734 065.00 | 1 734 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 315.00 | 27 885.00 | 153 430.00 | 181 315.00 |
084 Disponibilités | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 037 229.00 | 27 885.00 | 2 009 344.00 | 2 037 229.00 |
110 Total général Actif | 9 086 833.00 | 3 234 651.00 | 5 852 182.00 | 9 086 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 649 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 266 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 215.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 417 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 373 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 852 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 718 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
280 Produits financiers | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 215.00 | | | 32 215.00 |