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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 236.00 | 6 373.00 | 1 832 863.00 | 1 839 236.00 |
BZ Autres créances | 289 316.00 | | 289 316.00 | 289 316.00 |
CF Disponibilités | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 655.00 | | 290 655.00 | 290 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 892.00 | 6 373.00 | 2 123 518.00 | 2 129 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
CU Autres participations | 1 821 946.00 | | 1 821 946.00 | 1 821 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 798 052.00 | 418 640.00 | | 798 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 026.00 | 379 412.00 | | 280 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 328.00 | 992 302.00 | | 1 272 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 194.00 | 377 501.00 | | 329 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 494.00 | 365 570.00 | | 360 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 7 962.00 | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 098.00 | 3 070.00 | | 141 098.00 |
EA Autres dettes | 11 176.00 | 12 819.00 | | 11 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 190.00 | 766 922.00 | | 851 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 518.00 | 1 759 225.00 | | 2 123 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 835.00 | 87 947.00 | | 249 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 548.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 173.00 | -12 671.00 | | -9 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 648.00 | 400 307.00 | | 311 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 622.00 | 20 895.00 | | 31 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 026.00 | 379 412.00 | | 280 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 236.00 | | | 1 839 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 863.00 | | | 1 832 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 176.00 | 2 236.00 | 8 940.00 | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VC Groupe et associés | 289 316.00 | 289 316.00 | | 289 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 194.00 | 72 902.00 | 256 292.00 | 329 194.00 |
VI Groupe et associés | 360 494.00 | 24 371.00 | 48 157.00 | 360 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 233.00 | 300 233.00 | | 300 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 190.00 | 249 835.00 | 313 389.00 | 851 190.00 |