| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 430.00 | 13 184.00 | 3 246.00 | 16 430.00 |
040 Immobilisations financières | 6 649 293.00 | 5 015 015.00 | 1 634 278.00 | 6 649 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 665 723.00 | 5 028 199.00 | 1 637 524.00 | 6 665 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
072 Créances – Autres | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
084 Disponibilités | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
110 Total général Actif | 6 762 135.00 | 5 028 199.00 | 1 733 936.00 | 6 762 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 580 401.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 534 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 733 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 343.00 | 106 240.00 | | 119 343.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 1.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 713.00 | 106 241.00 | | 119 713.00 |
242 Autres charges externes. | 77 424.00 | 107 233.00 | | 77 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | 2 229.00 | | 7 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 722.00 | 10 000.00 | | 40 722.00 |
252 Charges sociales | 23 154.00 | 17 665.00 | | 23 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 856.00 | 3 303.00 | | 2 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 329.00 | 140 431.00 | | 151 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 615.00 | -34 190.00 | | -31 615.00 |
280 Produits financiers | 1 663.00 | 668.00 | | 1 663.00 |
290 Produits exceptionnels | | 107 756.00 | | |
294 Charges financières | 711.00 | 4 995 129.00 | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 632.00 | 137 562.00 | | 5 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 048.00 | -5 058 457.00 | | -46 048.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 664 991.00 | | | 6 664 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -326 941.00 | | | -326 941.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 411 585.00 | | | 69 411 585.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 995 015.00 | | | 4 995 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 995 015.00 | | | 4 995 015.00 |