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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 758.00 | 25 852.00 | 906.00 | 26 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 153.00 | 62 391.00 | 41 762.00 | 104 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 680.00 | 89 293.00 | 119 387.00 | 208 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 821.00 | 18 524.00 | 213 297.00 | 231 821.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 49 424.00 | | 49 424.00 | 49 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 317.00 | 18 524.00 | 400 793.00 | 419 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 997.00 | 107 817.00 | 520 180.00 | 627 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 347.00 | 206 102.00 | | 164 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | -41 755.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 310 466.00 | 304 047.00 | | 310 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 369.00 | 50 607.00 | | 34 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 247.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 214.00 | 48 233.00 | | 90 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 271.00 | 64 705.00 | | 61 271.00 |
EA Autres dettes | 23 475.00 | 13 536.00 | | 23 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 714.00 | 177 328.00 | | 209 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 180.00 | 481 375.00 | | 520 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 314.00 | 142 959.00 | | 185 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 233.00 | | 1 447.00 | 207 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 384.00 | | 1 447.00 | 130 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 402.00 | 17 890.00 | | 71 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 352.00 | 17 890.00 | | 70 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 369.00 | 9 969.00 | 24 401.00 | 34 369.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 528.00 | 285 528.00 | | 285 528.00 |
VW T.V.A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 714.00 | 185 314.00 | 24 401.00 | 209 714.00 |