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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 416.00 | 8 341.00 | 1 075.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 392.00 | 14 793.00 | 4 599.00 | 19 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 975.00 | 23 134.00 | 2 422 841.00 | 2 445 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CF Disponibilités | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 654.00 | 23 134.00 | 2 483 520.00 | 2 506 654.00 |
CU Autres participations | 2 407 525.00 | | 2 407 525.00 | 2 407 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 752.00 | 260 350.00 | | 1 452 752.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 448.00 | 1 550 000.00 | | 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DH Report à nouveau | -529 987.00 | -584 447.00 | | -529 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 407.00 | 54 460.00 | | 26 407.00 |
DL TOTAL (I) | 951 739.00 | 1 282 482.00 | | 951 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 725.00 | 14 107.00 | | 12 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 725.00 | 64 207.00 | | 12 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 885.00 | 332 192.00 | | 496 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 219.00 | 614 357.00 | | 651 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 70 336.00 | | 26 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 710.00 | 66 040.00 | | 46 710.00 |
EA Autres dettes | 251 789.00 | 22 498.00 | | 251 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 056.00 | 1 105 422.00 | | 1 519 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 520.00 | 2 452 111.00 | | 2 483 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 281.00 | | 294 281.00 | 294 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 281.00 | | 294 281.00 | 294 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 116.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | -116.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 387.00 | 588 222.00 | | 364 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 980.00 | 533 762.00 | | 337 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 407.00 | 54 459.00 | | 26 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 144.00 | 2 289.00 | 299.00 | 21 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 701.00 | 299.00 | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 205.00 | 1 588.00 | | 13 205.00 |