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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 039.00 | 9 908.00 | 16 131.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 162.00 | 42 259.00 | 63 903.00 | 106 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 401.00 | 52 167.00 | 80 235.00 | 132 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 046.00 | | 128 046.00 | 128 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 447.00 | 52 167.00 | 208 280.00 | 260 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 040.00 | 93 596.00 | | 96 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 2 444.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 107 950.00 | 107 040.00 | | 107 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 547.00 | 36 680.00 | | 24 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 5 004.00 | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 248.00 | 56 420.00 | | 60 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 330.00 | 128 740.00 | | 100 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 280.00 | 235 780.00 | | 208 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 330.00 | 98 740.00 | | 100 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 127.00 | 5 327.00 | | 4 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 233 805.00 | | 233 805.00 | 233 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 805.00 | | 233 805.00 | 233 805.00 |
FM Production stockée | | | -66 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 935.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 32 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 276.00 | 29 364.00 | | 33 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 276.00 | 29 364.00 | | 33 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 037.00 | 3 151.00 | | 12 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 3 151.00 | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 239.00 | 26 213.00 | | 21 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 679.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 524.00 | 306 207.00 | | 226 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 614.00 | 303 763.00 | | 225 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 2 444.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 521.00 | | 14 880.00 | 117 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 321.00 | | 14 880.00 | 117 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 351.00 | 20 816.00 | | 31 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 351.00 | 20 816.00 | | 31 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VC Groupe et associés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VI Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66.00 | | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 538.00 | 73 538.00 | | 73 538.00 |
VW T.V.A. | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | -1 156.00 | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612.00 | 1 220.00 | | 1 612.00 |
ST Autres comptes | 81 219.00 | 101 483.00 | | 81 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 858.00 | 12 709.00 | | 12 858.00 |
YT Sous‐traitance | 31 764.00 | 63 874.00 | | 31 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 1 769.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 638.00 | 613.00 | | 5 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
ZE Dividendes | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 452.00 | 179 286.00 | | 127 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |