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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 140.00 | | 407 140.00 | 407 140.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 593.00 | 13 276.00 | 6 316.00 | 19 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 833.00 | 13 276.00 | 473 557.00 | 486 833.00 |
BZ Autres créances | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
CF Disponibilités | 156 097.00 | | 156 097.00 | 156 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 105.00 | | 231 105.00 | 231 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 939.00 | 13 276.00 | 704 662.00 | 717 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
DH Report à nouveau | 416 569.00 | 362 287.00 | | 416 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 838.00 | 54 281.00 | | 131 838.00 |
DL TOTAL (I) | 673 316.00 | 541 478.00 | | 673 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 145 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885.00 | 10 180.00 | | 9 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 460.00 | 14 185.00 | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 345.00 | 169 552.00 | | 31 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 662.00 | 711 031.00 | | 704 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 701.00 | | 479 701.00 | 479 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 701.00 | | 479 701.00 | 479 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 677.00 | | | 188 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 677.00 | | | 188 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 785.00 | 834.00 | | 101 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 907.00 | 834.00 | | 101 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 770.00 | -834.00 | | 86 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 16 422.00 | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 691.00 | 576 041.00 | | 673 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 853.00 | 521 759.00 | | 541 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 838.00 | 54 281.00 | | 131 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 259.00 | | 2 360.00 | 586 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 785.00 | 486 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 785.00 | 467 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 926.00 | | | 568 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 233.00 | | 2 360.00 | 17 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 665.00 | 1 611.00 | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | 1 611.00 | | 11 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VI Groupe et associés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |