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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 5 767.00 | 660.00 | 6 427.00 |
AN Terrains | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
AP Constructions | 1 108 877.00 | 222 495.00 | 886 382.00 | 1 108 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080.00 | 3 059.00 | 21.00 | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 386.00 | 95 947.00 | 112 439.00 | 208 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 881.00 | 327 701.00 | 1 712 181.00 | 2 039 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 537.00 | 68 384.00 | 1 105 153.00 | 1 173 537.00 |
BZ Autres créances | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
CF Disponibilités | 737 066.00 | | 737 066.00 | 737 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 553.00 | 68 384.00 | 1 887 169.00 | 1 955 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 434.00 | 396 084.00 | 3 599 350.00 | 3 995 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
CU Autres participations | 649 900.00 | | 649 900.00 | 649 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 194.00 | 433.00 | 760.00 | 1 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
DG Autres réserves | 1 775 888.00 | 1 753 878.00 | | 1 775 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 225.00 | 222 010.00 | | 408 225.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 281 142.00 | 2 072 917.00 | | 2 281 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 943.00 | 513 096.00 | | 864 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 18 985.00 | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 117 711.00 | | 175 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 828.00 | 105 311.00 | | 96 828.00 |
EA Autres dettes | 174 075.00 | 76 728.00 | | 174 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 207.00 | 837 315.00 | | 1 318 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 350.00 | 2 910 232.00 | | 3 599 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 725.00 | 711 830.00 | | 764 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 6 447.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 864.00 | | 569 962.00 | 2 225 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755 946.00 | 2 039 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 946.00 | 1 350 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 756.00 | | 569 962.00 | 1 536 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 488.00 | | | 681 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 040.00 | 68 864.00 | 245 204.00 | 504 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35.00 | 398.00 | | 35.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 238.00 | 68 466.00 | 245 204.00 | 498 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 074.00 | 174 074.00 | | 174 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 537.00 | 1 100 423.00 | 73 114.00 | 1 173 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 235.00 | 315 232.00 | 275 076.00 | 863 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 859.00 | | | 380 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 175.00 | 1 137 473.00 | 104 702.00 | 1 242 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 728.00 | 764 725.00 | 275 076.00 | 1 312 728.00 |