| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 878.00 | 150 878.00 | | 150 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CF Disponibilités | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 148.00 | 150 878.00 | 28 269.00 | 179 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 418.00 | -225 548.00 | | -215 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 764.00 | 10 130.00 | | 215 764.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346.00 | -207 418.00 | | 8 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 252 399.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 68 099.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | 24 732.00 | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | | 13 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 923.00 | 358 412.00 | | 19 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 269.00 | 150 994.00 | | 28 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 249.00 | | | 275 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 249.00 | | | 275 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 678.00 | | | 265 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 764.00 | 676 827.00 | | 369 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 999.00 | 666 696.00 | | 153 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 764.00 | 10 130.00 | | 215 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 155.00 | | -6 321.00 | 165 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 150 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 955.00 | 150 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | -6 321.00 | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 976.00 | 286.00 | 3 384.00 | 153 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 976.00 | 286.00 | 3 384.00 | 153 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |