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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 542.00 | 8 870.00 | 12 672.00 | 21 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 236 819.00 | | 1 236 819.00 | 1 236 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 461.00 | 8 870.00 | 1 298 592.00 | 1 307 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 476.00 | | 327 476.00 | 327 476.00 |
BZ Autres créances | 442 848.00 | | 442 848.00 | 442 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 991 181.00 | | 991 181.00 | 991 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 446.00 | | 1 965 446.00 | 1 965 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 907.00 | 8 870.00 | 3 264 038.00 | 3 272 907.00 |
CU Autres participations | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DH Report à nouveau | 2 697 641.00 | 2 810 256.00 | | 2 697 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 530.00 | -112 615.00 | | 320 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 878.00 | 2 714 348.00 | | 3 034 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 245.00 | 128 545.00 | | 132 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 376.00 | 44 016.00 | | 56 376.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 296.00 | 178 236.00 | | 194 296.00 |
ED (V) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 038.00 | 2 941 226.00 | | 3 264 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640.00 | 175 596.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 468.00 | | 42 168.00 | 1 267 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 1 307 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 21 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 502.00 | | 11 215.00 | 12 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 166.00 | | 30 954.00 | 1 253 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 3 725.00 | 2 175.00 | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 3 725.00 | 2 175.00 | 7 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
UG ‐ Financières | | | 48 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 236 819.00 | | 1 236 819.00 | 1 236 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 327 476.00 | 327 476.00 | | 327 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 848.00 | 442 848.00 | | 442 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 508.00 | 771 765.00 | 1 255 743.00 | 2 027 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 296.00 | 191 656.00 | | 194 296.00 |