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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 037.00 | 46 093.00 | 32 944.00 | 79 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
060 Stock marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
072 Créances – Autres | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
084 Disponibilités | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
110 Total général Actif | 179 371.00 | 46 093.00 | 133 278.00 | 179 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154.00 | | | 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
222 Production stockée | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
230 Autres produits | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 247.00 | | | 176 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
252 Charges sociales | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
256 Dotations aux provisions | 87.00 | | | 87.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 703.00 | | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 999.00 | | | 22 999.00 |