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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 104.00 | | 632 104.00 | 632 104.00 |
BZ Autres créances | 127 835.00 | | 127 835.00 | 127 835.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 006.00 | | 760 006.00 | 760 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 006.00 | 1 000 000.00 | 760 006.00 | 1 760 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 025 665.00 | -2 019 729.00 | | -2 025 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | -5 935.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | -1 213 739.00 | -1 225 665.00 | | -1 213 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 154.00 | 1 619 014.00 | | 1 657 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 045.00 | 220 624.00 | | 211 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 545.00 | 97 541.00 | | 105 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 745.00 | 1 937 179.00 | | 1 973 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 006.00 | 711 514.00 | | 760 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 745.00 | 1 937 179.00 | | 1 973 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 204.00 | 20 731.00 | | 41 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 278.00 | 26 667.00 | | 29 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 925.00 | -5 935.00 | | 11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 046.00 | 211 046.00 | | 211 046.00 |
UX Autres créances clients | 632 104.00 | 632 104.00 | | 632 104.00 |
VB T. V. A. | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VC Groupe et associés | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 155.00 | 1 657 155.00 | | 1 657 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 939.00 | 759 939.00 | | 759 939.00 |
VW T.V.A. | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 746.00 | 1 973 746.00 | | 1 973 746.00 |