| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 482.00 | 45 297.00 | 43 184.00 | 88 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 811.00 | 27 088.00 | 27 723.00 | 54 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 707.00 | 72 385.00 | 75 322.00 | 147 707.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
CF Disponibilités | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 275.00 | | 228 275.00 | 228 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 982.00 | 72 385.00 | 303 597.00 | 375 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DH Report à nouveau | -309 759.00 | | | -309 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 837.00 | | | -19 837.00 |
DL TOTAL (I) | 260 503.00 | | | 260 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 597.00 | | | 303 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 837.00 | | | -19 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 147 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 292.00 | | | 143 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 874.00 | 9 511.00 | | 62 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 874.00 | 9 511.00 | | 62 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840.00 | 1 425.00 | 4 415.00 | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 487.00 | | | 38 487.00 |