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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 968.00 | | 758 968.00 | 758 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 149.00 | | 780 149.00 | 780 149.00 |
CU Autres participations | 738 943.00 | | 738 943.00 | 738 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DG Autres réserves | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DH Report à nouveau | -43 344.00 | | | -43 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 037.00 | -43 344.00 | | -154 037.00 |
DK Provisions réglementées | 34 808.00 | 34 455.00 | | 34 808.00 |
DL TOTAL (I) | -37 801.00 | 115 883.00 | | -37 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 141.00 | 454 597.00 | | 610 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 2 948.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 740.00 | | |
EA Autres dettes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 950.00 | 487 285.00 | | 817 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 149.00 | 603 168.00 | | 780 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 353.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -353.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 121 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 037.00 | 164 344.00 | | 154 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 036.00 | -43 344.00 | | -154 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 130.00 | | 185 838.00 | 573 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 130.00 | | 185 838.00 | 573 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 455.00 | 353.00 | | 34 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 455.00 | 353.00 | | 34 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353.00 | | |