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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947.00 | 14 930.00 | 7 017.00 | 21 947.00 |
BT Marchandises | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 216.00 | | 303 216.00 | 303 216.00 |
BZ Autres créances | 4 323 944.00 | 32 870.00 | 4 291 074.00 | 4 323 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 187 503.00 | | 187 503.00 | 187 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 993.00 | 32 870.00 | 6 151 123.00 | 6 183 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 940.00 | 47 800.00 | 6 158 140.00 | 6 205 940.00 |
CU Autres participations | 11 982.00 | 8 000.00 | 3 982.00 | 11 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 739 139.00 | | | 739 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 657.00 | | | -172 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 874.00 | | | 1 572 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 367.00 | | | 4 200 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
EA Autres dettes | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 104.00 | | | 4 450 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 140.00 | | | 6 158 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 104.00 | | | 4 450 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 179 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 531.00 | | | -34 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 264.00 | | | 178 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 657.00 | | | -172 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
6T Sur comptes clients | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 032.00 | | | 168 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200 367.00 | | | 4 200 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627 160.00 | | | 4 627 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 677.00 | 4 627 160.00 | | 4 629 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 104.00 | | | 4 450 104.00 |