| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 919 405.00 | 122 587.00 | 796 817.00 | 919 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 368.00 | 428 010.00 | 473 357.00 | 901 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 891.00 | 56 389.00 | 125 502.00 | 181 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 064.00 | 606 986.00 | 1 405 077.00 | 2 012 064.00 |
BT Marchandises | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BZ Autres créances | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 195 709.00 | | 195 709.00 | 195 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 017.00 | | 354 017.00 | 354 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 081.00 | 606 986.00 | 1 759 094.00 | 2 366 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 440.00 | 8 829.00 | | 7 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
DH Report à nouveau | -46 349.00 | -25 286.00 | | -46 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | -21 063.00 | | 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693 741.00 | 737 164.00 | | 693 741.00 |
DL TOTAL (I) | 675 556.00 | 719 511.00 | | 675 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 241.00 | 1 018 296.00 | | 895 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 340.00 | 99 045.00 | | 88 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 702.00 | 48 595.00 | | 44 702.00 |
EA Autres dettes | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 537.00 | 1 165 938.00 | | 1 083 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 094.00 | 1 885 450.00 | | 1 759 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 627.00 | 267 222.00 | | 279 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 641.00 | | 33 423.00 | 1 978 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 002 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 242.00 | | 33 423.00 | 1 969 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 855.00 | 147 131.00 | | 459 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 855.00 | 147 131.00 | | 459 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 340.00 | 88 340.00 | | 88 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 025.00 | 91 114.00 | 443 568.00 | 895 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 967.00 | | | 122 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 286.00 | 110 001.00 | 284.00 | 110 286.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 537.00 | 279 627.00 | 443 568.00 | 1 083 537.00 |