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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
CF Disponibilités | 619 971.00 | | 619 971.00 | 619 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 322.00 | | 767 322.00 | 767 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 322.00 | | 767 322.00 | 767 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 330.00 | 1 156 091.00 | | 37 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 993.00 | -508 260.00 | | 593 993.00 |
DL TOTAL (I) | 672 023.00 | 688 530.00 | | 672 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 1 280 357.00 | | 11 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 617.00 | 195 922.00 | | 83 617.00 |
EA Autres dettes | | 5 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 299.00 | 1 816 588.00 | | 95 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 322.00 | 2 505 118.00 | | 767 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726 045.00 | 17 122.00 | | 726 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805 255.00 | | | 805 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531 300.00 | 17 122.00 | | 1 531 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 118.00 | 65.00 | | 152 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651 587.00 | | | 651 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 706.00 | 65.00 | | 803 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 594.00 | 17 057.00 | | 727 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 292.00 | 3 444 176.00 | | 1 727 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 300.00 | 3 952 436.00 | | 1 133 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 993.00 | -508 260.00 | | 593 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 706.00 | | | 1 034 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 255.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 706.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 089.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 362.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 362.00 | | | 925 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 687.00 | 4 431.00 | 383 119.00 | 378 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | 3.00 | 4 089.00 | 4 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 601.00 | 4 428.00 | 379 030.00 | 374 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
6T Sur comptes clients | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |